• 郑州
提问
您的位置： 法律包 > 基金法 > 基金托管人 > 详情

基金的管理费和托管费怎么算？基金托管费是每天收取的吗？

来源: 希财网|0 2022-09-02 16:01:37
反馈 投诉

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

当某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5％（一般为年管理费），每年收取0.1％的托管费，则当天计提的基金管理费用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，托管费用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。

一般来说，基金的管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比，即基金规模越大，基金管理费率越低；基金风险程度越高，基金管理费率越高，同时，基金的管理费率还受基金类型影响，在我国，股票型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。

标签： 基金托管费和管理费怎么收 基金的管理费和托管费怎么算 基金托管费是每天收取的吗 基金管理费一般有多少
温馨提示：

在实际法律问题情景中，个案情况都有所差异，为了高效解决您的问题，保障合法权益，建议您直接向专业律师说明情况，解决您的实际问题。 立即在线咨询 >

上一篇 基金为什么要托管给银行？基金托管哪些银行靠谱？
下一篇 基金托管费是什么费用？基金托管费如何收取？交给谁？
相关知识推荐
最新咨询
最新解答
相关推荐
热搜标题：
基金托管人可以是个人吗？基金托管人一般是谁？
基金托管人资格有哪些？私募基金托管人必须具备什么条件？
基金托管费是什么费用？基金托管费如何收取？交给谁？
基金的管理费和托管费怎么算？基金托管费是每天收取的吗？
基金为什么要托管给银行？基金托管哪些银行靠谱？
基金托管人是银行吗？基金托管人是不是基金公司？
基金托管人有哪些权责？基金托管人是干什么的？
基金托管人是做什么的？基金托管人批准的机构是什么？
基金一定要有托管人吗？一般是由什么担任？
基金托管人有什么用？基金托管人是中国银行好不好？
操作
分享
15037178970
最新法律知识

公众服务

找律师

查法规

学习法律

免费法律咨询

法制网公众号

快速找律师 / 免费咨询

查法律知识 / 查看解答 / 随时追问

律师服务（工作日8:30-18:00 ，非工作日请QQ留言）

律师加盟

律师营销服务

在线客服：

加盟热线：

律师营销诊断

营销分析 / 回复咨询

案件接洽 / 合作加盟

热门城市： +
热门区县： +
专业找律师： +
热搜标签： +

法律包，中国知名的 法律咨询网站，能够为广大用户提供在线 免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2022 fazhi.net ALL Rights Reservrd 版权所有
皖ICP备2022009963号-41
违法和不良信息联系邮箱：39 60 29 14 2 @qq.com